平成15年度決算状況

平成１5年度総合収支計算書
〈自　平成15年4月1日～至　平成16年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会費収入 4,078,000 4,078,000 0 会員数割(@200)・単位会割(2万円)
事業収入 1,790,000 1,939,000 △149,000 研修事業・各種事業参加会費等
補助金収入 68,100,000 67,481,300 618,700
① 県連補助金収入 26,016,000 26,017,600 △1,600 全法連補助(広報・部会・人件費・事業補助等)
② 単位会補助金収入 42,084,000 41,463,700 620,300 全法連補助(人件費・事業・部会・小規模会議等)
推進費収入 5,170,000 5,699,263 △529,263
① 県連推進費収入 5,070,000 5,699,263 △629,263 全法連厚生推進・連絡協議会・厚生推進会議会費等
② 単位会推進費収入 100,000 0 100,000
使用料収入 2,900,000 3,148,849 △248,849 事務室・会議室・ｺピｰ使用料等
会館共益費収入 3,500,000 3,507,376 △7,376 会館維持管理負担金等
雑収入 146,484 780,087 △633,603 預金利子,がんキャンペーン褒賞金等
特定預金取崩収入 9,350,000 9,350,166 △166 社会貢献・運営引当預金取崩
当期収入合計 95,034,484 95,984,041 △949,557
前期繰越収支差額 5,465,516 5,465,516 0
収入合計 100,500,000 101,449,557 △949,557

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 69,770,000 68,572,107 1,197,893
① 会議費 2,400,000 2,388,718 11,282 総会・理事会・委員会等経費
② 研修費 2,300,000 1,955,276 344,724 役職員・単位会職員・事務局長研修会等
③ 広域事業費 5,300,000 5,025,724 274,276 単位会行事,役職員表彰,部会補助,諸会議派遣費
④ 広報費 3,900,000 3,383,819 516,181 会報発行,各種広告料等
⑤ 地区会強化費 45,600,000 45,447,700 152,300 全法連事業・小規模会・部会補助・事務局強化補助
⑥ 厚生推進費 7,120,000 7,220,870 △100,870 推進会議,推進経費,褒賞金,表彰, 連絡協議会経費等
⑦ 社会貢献事業費 3,150,000 3,150,000 0 社会貢献活動費補助
事務局費 10,300,000 10,489,739 △189,739
① 人件費 9,800,000 10,292,880 △492,880 職員給与,賞与・法定福利費等
②事務費 300,000 124,229 175,771 事務用品, 消耗品 ,備品等
③雑費 200,000 72,630 127,370 振込手数料等
会館管理費 9,530,000 8,450,652 1,079,348 光熱費・リース料・賃借料・維持管理費・租税公課・修理費等
会館修繕費 8,200,000 8,190,000 10,000 会館修繕費
特定預金支出 1,200,000 1,200,000 0
① 退職給与引当預金支出 200,000 200,000 0 退職給与引当金繰入
② 特別修繕積立預金支出 1,000,000 1,000,000 0 特別修繕引当金繰入
予備費 1,500,000 0 1,500,000
当期支出合計 100,500,000 96,902,498 3,597,502
当期収支差額 △5,465,516 △918,457 △4,547,059
次期繰越収支差額 0 4,547,059 △4,547,059
平成 15年度一般会計収支計算書
〈自　平成15年4月1日～至　平成16年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会費収入 4,078,000 4,078,000 0 会員数割(@200)・単位会割(2万円)
事業収入 1,530,000 1,667,540 △ 137,540 研修事業・各種事業参加会費等
補助金収入 68,100,000 67,481,300 618,700
① 県連補助金収入 26,016,000 26,017,600 △ 1,600 全法連補助（広報・部会・人件費・事業補助）
② 単位会補助金収入 42,084,000 41,463,700 620,300 全法連補助（人件費・事業・部会・小規模会等）
推進費収入 0 0 0 全法連厚生推進,連絡協議会,厚生推進会議会費等
使用料収入 0 0 0 事務室・会議室・ｺピｰ使用料等
会館共益費収入 0 0 0 会館維持管理負担金等
雑収入 136,484 66,487 69,997 預金利子,がんキャンペーン褒賞金等
積立預金取崩収入 9,350,000 9,350,166 △ 166 情報機器引当預金・社会貢献引当預金取崩
繰入金収入 0 737,416 △ 737,416 特別会計より振替
当期収入合計 83,194,484 83,380,909 △ 186,425
前期繰越収支差額 5,465,516 5,465,516 0
収入合計 88,660,000 88,846,425 △ 186,425

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 60,770,000 59,079,022 1,690,978
① 会議費 1,950,000 1,906,614 43,386 総会・理事会・委員会等経費
② 研修費 1,860,000 1,439,290 420,710 役職員・,単位会職員・事務局長研修会等
③ 広域事業費 4,800,000 4,272,707 527,293 単位会行事,・役職員表彰,・部会補助,諸会議派遣費
④ 広報費 3,410,000 2,862,711 547,289 会報発行,・各種広告料等
⑤ 地区会強化費 45,600,000 45,447,700 152,300 全法連事業・小規模会・部会補助・事務局強化補助
⑥ 社会貢献費 3,150,000 3,150,000 0 社会貢献活動費補助
事務局費 8,880,000 8,874,319 5,681
① 人件費 8,430,000 8,707,776 △ 277,776 職員給与・賞与・法定福利費等
② 事務費 270,000 105,098 164,902 事務用品,消耗品,備品等
③ 雑費 180,000 61,445 118,555 振込み手数料等
会館管理費 8,130,000 6,956,025 1,173,975 光熱費,ﾘｰｽ,賃借料,維持管理費,修理費等
会館修繕費 8,200,000 8,190,000 10,000 会館修繕費
特定預金支出 1,200,000 1,200,000 0
① 退職給与引当預金支出 200,000 200,000 0 退職給与引当金繰入
② 特別修繕積立預金支出 1,000,000 1,000,000 0 特別修繕積立金繰入
予備費 1,480,000 0 1,480,000
当期支出合計 88,660,000 84,299,366 4,360,634
当期収支差額 △ 5,465,516 △ 918,457 △ 4,547,059
次期繰越収支差額 0 4,547,059 △ 4,547,059
平成15年度特別会計収支計算書
〈自　平成15年4月1日～至　平成16年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業収入 260,000 271,460 △ 11,460 連絡協議会等参加会費
推進費収入 5,170,000 5,699,263 △ 529,263 全法連厚生推進,連絡協議会負担金補助,厚生推進会議会費等
使用料収入 2,900,000 3,148,849 △ 248,849 会議室・コピー使用料
会館共益費収入 3,500,000 3,507,376 △ 7,376 光熱費,・負担金等
雑収入 10,000 713,600 △ 703,600
当期収入合計 11,840,000 13,340,548 △ 1,500,548
前期繰越収支差額 0 0 0
収入合計 11,840,000 13,340,548 △ 1,500,548

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 9,000,000 9,493,085 △ 493,085
① 会議費 450,000 482,104 △ 32,104 委員会等会議,･連絡協議会費
② 研修費 440,000 515,986 △ 75,986 研修会・連絡協議会費
③ 広域事業費 500,000 753,017 △ 253,017 地区会支援･部会等補助
④ 広報費 490,000 521,108 △ 31,108 会報発行等
⑤ 厚生推進費 7,120,000 7,220,870 △ 100,870 各種行事,表彰費,会議等
事務局費 1,420,000 1,615,420 △ 195,420
① 人件費 1,370,000 1,585,104 △ 215,104 職員人件費・福利厚生費
② 事務費 30,000 19,131 10,869 事務用品費等
③ 雑費 20,000 11,185 8,815 振込み手数料等
会館管理費 1,400,000 1,494,627 △ 94,627 光熱費・ﾘｰｽ・賃借料・維持管理費・租税公課・修理費等
予備費 20,000 0 20,000
一般会計繰入 0 737,416 △ 737,416 一般会計に振替
当期支出合計 11,840,000 13,340,548 △ 1,500,548
当期収支差額 0 0 0
次期繰越収支差額 0 0 0
平成15年度収支計算書総括表
〈自　平成15年4月1日～至　平成16年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計 備考
会費収入 4,078,000 0 0 4,078,000
事業収入 1,667,540 271,460 0 1,939,000
補助金収入 67,481,300 0 0 67,481,300
推進費収入 0 5,699,263 0 5,699,263
使用料収入 0 3,148,849 0 3,148,849
会館共益費収入 0 3,507,376 0 3,507,376
雑収入 66,487 713,600 0 780,087
特定預金取崩収入 9,350,166 0 0 9,350,166
繰入金収入 737,416 △ 737,416 0
当期収入合計 83,380,909 13,340,548 △ 737,416 95,984,041
前期繰越収支差額 5,465,516 0 0 5,465,516
収入合計 88,846,425 13,340,548 △ 737,416 101,449,557

[ 支出の部 ]

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計 備考
事業費 59,079,022 9,493,085 0 68,572,107
事務局費 8,874,319 1,615,420 0 10,489,739
会館管理費 6,956,025 1,494,627 0 8,450,652
会館修繕費 8,190,000 0 8,190,000
特定預金支出 1,200,000 0 0 1,200,000
予備費 0 0 0 0
繰入金支出 0 737,416 △ 737,416 0
当期支出合計 84,299,366 13,340,548 △ 737,416 96,902,498
当期収支差額 △ 918,457 0 0 △ 918,457
次期繰越収支差額 4,547,059 0 0 4,547,059
[ 注 ] 内部取引消去は、一般会計と収益特別会計と重複する取引を処理するもの

平成 15年度正味財産増減計算書
〈自　平成15年4月1日～至　平成16年3月31日〉
（　単位　：　円　）
科目 金額
　　I. 増加の部
1.　資産増加額
当期収支差額
退職給与引当預金増加額
社会貢献引当預金増加額
特別修繕引当預金増加額
　2. 負債減少額
運営積立金取崩額
社会貢献引当金取崩額		 0
203,163
598,500
1,000,000
 
9,200,166
150,000		 1,801,663
 

9,350,166
増加額合計 11,151,829
　　II. 減少の部
　1.　資産減少額
当期収支差額
運営積立預金取崩額
社会貢献引当預金取崩額

　2. 負債増加額
退職給与引当金繰入額
社会貢献引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額

 918,457
9,200,166
150,000

 
203,163
598,500
1,000,000

 10,268,623
 

1,801,663
減少額合計 12,070,286
当期正味財産減少額 △ 918,457
前期繰越正味財産額 27,161,433
期末正味財産合計額 26,242,976

平成 15年度貸借対照表
〈平成16年3月31日現在〉
（　単位　：　円　）
資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額
I. 流動資産
現　　　金
預　　　金
未　収　金

　流動資産計

II. 固定資産
1.　固定資産
基本財産(預金)
2. その他固定資産
退職給与引当預金
運営積立預金
社会貢献引当預金
特別修繕積立金
什 器 備 品

　固定資産計

  
158,296
6,904,518
630,000

7,692,814
 

20,000,000

2,913,917
10,800,000
598,500
1,000,000
1,695,917

37,008,334

 I. 流動負債
未　払　金
　流動負債計
II. 固定負債
退職給与引当金
運 営 積 立 金
社会貢献引当金
特別修繕引当金

　固 定 負 債 計

負債の部合計

  
3,145,7553,145,755
 
2,913,917
10,800,000
598,500
1,000,000

15,312,417

18,458,172
正味財産の部
正　味　財　産
(　うち資本金
(　当期正味財産増加額		 26,242,976
20,000,000)
△ 918,457)
資産の部合計 44,701,148 負債･正味財産の部合計 44,701,148

平成 15年度財産目録
〈平成16年3月31日現在〉
（　単位　：　円　）
資
産
の
部		 科目 内訳 小計 金額
1.　流動資産
現　　　　　金
定 期　預　金
七十七銀行一番町支店
当　座　預　金
七十七銀行一番町支店
普　通　預　金
七十七銀行一番町支店
未　収　金（会館管理費）
2. 固定資産
基　本　財　産(預金)
商工中金仙台支店(有価)
商工中金仙台支店(定期)
三菱信託銀行仙台支店(定期)
北日本銀行仙台市店(定期)
退職給与引当預金
三菱信託銀行仙台支店(定期)
三菱信託銀行仙台支店(普通)
七十七銀行一番町町支店(定期)
運営積立預金
みずほ信託銀行仙台支店(定期)
北日本銀行仙台支店(定期)
社会貢献引当預金
七十七銀行一番町支店(定期)
特別修繕引当預金
三菱信託銀行仙台支店
什　器　備　品（机・椅子・パソコン等）		 1,000,000460,500

5,444,018

 

4,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000

1,401,750
12,167
1,500,000

5,400,000
5,400,000

598,500

1,000,000

 158,296
1,000,000460,500

5,444,018

630,000
 
20,000,000

2,913,917

10,800,000

598,500

1,000,000

1,695,917

 7,692,814

37,008,334
資 産 の 部 合 計 44,701,148
負
債
の
部		 1.　流動負債
未　払　金
会館清掃料印刷代等　１５件
2. 固定負債
退職給与引当金
運 営 積 立 金
社会貢献引当金
特別修繕引当金		 3,145,755
 		 3,145,755

 
2,913,917
10,800,000
598,500
1,000,000

 3,145,755

15,312,417
負 債 の 部 合 計 18,458,172
正味財産 26,242,976