平成16年度決算状況

平成１６年度総合収支計算書
〈自　平成16年4月1日～至　平成17年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会費収入 3,960,000 3,960,000 0 会員数割(@200)・単位会割(2万円)
事業収入 2,180,800 2,075,500 104,500 研修事業・各種事業参加会費等
補助金収入 66,584,000 66,585,100 △1,100
① 県連補助金収入 25,721,000 25,721,500 △500 全法連補助(広報・部会・人件費・事業補助等)
② 単位会補助金収入 40,863,000 40,863,600 △600 全法連補助(単位会事務局充実・事業・部会・社会貢献活動費)
推進費収入 4,940,000 5,087,588 △147,588
① 県連推進費収入 4,940,000 4,945,588 △5,588 全法連厚生推進・連絡協議会負担金補助・厚生推進会議会費等
② 単位会推進費収入 0 142,000 △142,000 Lメイト褒賞金
使用料収入 2,900,000 3,211,918 △311,918 事務室・会議室・ｺピｰ使用料等
会館共益費収入 3,500,000 3,479,247 20,753 会館維持管理負担金等
雑収入 288,941 32,273 256,668 預金利子等
特定預金取崩収入 1,600,000 1,598,500 1,500 運営積立金社会貢献金取崩
当期収入合計 85,952,941 86,030,126 △77,185
前期繰越収支差額 4,547,059 4,547,059 0
収入合計 90,500,000 90,577,185 △77,185

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 69,550,000 67,230,660 2,319,340
① 会議費 2,500,000 2,388,057 111,943 総会・理事会・委員会等経費
② 研修費 2,750,000 2,174,377 575,623 役職員・単位会職員・事務局長研修会等
③ 広域事業費 5,300,000 5,298,364 1,636 単位会行事・役職員表彰・増強表彰・記念品・青年･女性部会補助・諸会議派遣費
④ 広報費 3,800,000 3,703,426 96,574 会報発行・テレビＣＭ・新聞広告料
⑤ 地区会強化費 45,000,000 44,740,600 259.400 全法連事業・部会補助・事務局充実・事務局強化補助
⑥ 厚生推進費 6,600,000 5,327,336 1,272,664 推進会議,推進経費,褒賞金,表彰, 連絡協議会経費等
⑦ 社会貢献事業費 3,600,000 3,598,500 1,500 社会貢献活動費補助
事務局費 10,650,000 10,434,633 215,367
① 人件費 10,300,000 10,218,504 81,496 職員給与,賞与・法定福利費等
②事務費 200,000 141,474 58,526 事務用品, 消耗品 ,備品等
③雑費 150,000 74,655 75,345 振込み手数料等
会館管理費 9,000,000 9,057,106 △57,106 光熱費・リース料・賃借料・清掃料・維持管理経費
会館修繕費 0 0 0
特定預金支出 200,000 200,000 0
① 退職給与引当預金支出 200,000 200,000 0 退職給与引当金繰入
予備費 1,100,000 0 1,100,000
当期支出合計 90,500,000 86,922,399 3,577,601
当期収支差額 △4,547,059 △892,273 △3,654,786
次期繰越収支差額 0 3,654,786 △3,654,786
平成 1６年度一般会計収支計算書
〈自　平成16年4月1日～至　平成17年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会費収入 3,960,000 3,960,000 0 会員数割(@200)・単位会割(2万円)
事業収入 1,840,000 1,755,873 84,127 研修事業・各種事業参加会費等
補助金収入 66,584,000 66,585,100 △ 1,100
① 県連補助金収入 25,721,000 25,721,500 △ 500 全法連補助（広報・部会・人件費・事業補助）
② 単位会補助金収入 40,863,000 40,863,600 △ 600 全法連補助（単位会事務局充実・事業・部会・社会貢献活動費）
推進費収入 0 0 0
使用料収入 0 0 0
会館共益費収入 0 0 0
雑収入 268,941 32,273 236,668 預金利子等
積立預金取崩収入 1,600,000 1,598,500 1,500 情報機器引当預金・社会貢献引当預金取崩
繰入金収入 0 1,235,884 △ 1,235,884 特別会計より振替
当期収入合計 74,252,941 75,167,630 △ 914,689
前期繰越収支差額 4,547,059 4,547,059 0
収入合計 78,800,000 79,714,689 △ 914,689

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 60,720,000 59,592,788 1,127,212
① 会議費 2,040,000 1,869,800 170,200 総会・理事会・委員会等経費
② 研修費 2,250,000 1,659,203 590,797 役職員・,単位会職員・事務局長研修会等
③ 広域事業費 4,570,000 4,554,552 15,448 単位会行事・役職員表彰・増強表彰・記念品・青年・女性部会補助・諸会議派遣費
④ 広報費 3,260,000 3,170,133 89,867 会報発行・テレビＣＭ・新聞広告料
⑤ 地区会強化費 45,000,000 44,740,600 259,400 全法連事業費・部会補助・単位会事務局充実・事務局強化補助
⑥ 社会貢献費 3,600,000 3,598,500 1,500 社会貢献活動費補助
事務局費 9,100,000 8,932,046 167,954
① 人件費 8,800,000 8,747,039 52,961 職員給与・賞与・法定福利費等
② 事務費 170,000 121,102 48,898 事務用品,消耗品,備品等
③ 雑費 130,000 63,905 66,095 振込み手数料等
会館管理費 7,700,000 7,335,069 364,931 光熱費・リース料・賃借料・清掃料・維持管理経費
特定預金支出 200,000 200,000 0
① 退職給与引当預金支出 200,000 200,000 0 退職給与引当金繰入
予備費 1,080,000 0 1,080,000
当期支出合計 78,800,000 76,059,903 2,740,097
当期収支差額 △ 4,547,059 △ 892,273 △ 3,654,786
次期繰越収支差額 0 3,654,786 △ 3,654,786
平成1６年度特別会計収支計算書
〈自　平成16年4月1日～至　平成17年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業収入 340,000 319,627 20,373 連絡協議会等参加会費
推進費収入 4,940,000 5,087,588 △ 147,588 全法連厚生推進､連絡協議会負担金補助､厚生推進会議会費等
使用料収入 2,900,000 3,211,918 △ 311,918 会議室・コピー使用料
会館共益費収入 3,500,000 3,479,247 20,753 光熱費,・負担金等
雑収入 20,000 0 20,000
当期収入合計 11,700,000 12,098,380 △ 398,380
前期繰越収支差額 0 0 0
収入合計 11,700,000 12,098,380 △ 398,380

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 8,830,000 7,637,872 1,192,128
① 会議費 460,000 518,257 △ 58,257 委員会等会議,･連絡協議会費
② 研修費 500,000 515,174 △ 15,174 研修会・連絡協議会費
③ 広域事業費 730,000 743,812 △ 13,812 地区会支援･部会等補助
④ 広報費 540,000 533,293 6,707 会報発行等
⑤ 厚生推進費 6,600,000 5,327,336 1,272,664 各種行事,表彰費,会議等
事務局費 1,550,000 1,502,587 47,413
① 人件費 1,500,000 1,471,465 28,535 職員人件費・福利厚生費
② 事務費 30,000 20,372 9,628 事務用品費等
③ 雑費 20,000 10,750 9,250 振込み手数料等
会館管理費 1,300,000 1,722,037 △ 422,037 光熱費､ﾘｰｽ､賃借料､維持管理費､租税公課､修理費等
予備費 20,000 0 20,000
一般会計繰入 0 1,235,884 △ 1,235,884 一般会計に振替
当期支出合計 11,700,000 12,098,380 △ 398,380
当期収支差額 0 0 0
次期繰越収支差額 0 0 0
平成1６年度収支計算書総括表
〈自　平成16年4月1日～至　平成17年3月31日〉
（　単位　：　円　）
[ 収入の部 ]

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計 備考
会費収入 3,960,000 0 0 3,960,000
事業収入 1,755,873 319,627 0 2,075,500
補助金収入 66,585,100 0 0 66,585,100
推進費収入 0 5,087,588 0 5,087,588
使用料収入 0 3,211,918 0 3,211,918
会館共益費収入 0 3,479,247 0 3,479,247
雑収入 32,273 0 0 32,273
特定預金取崩収入 1,598,500 0 0 1,598,500
繰入金収入 1,235,884 0 △ 1,235,884 0
当期収入合計 75,167,630 12,098,380 △ 1,235,884 86,030,126
前期繰越収支差額 4,547,059 0 0 4,547,059
収入合計 79,714,689 12,098,380 △ 1,235,884 90,577,185

[ 支出の部 ]

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計 備考
事業費 59,592,788 7,637,872 0 67,230,660
事務局費 8,932,046 1,502,587 0 10,434,633
会館管理費 7,335,069 1,722,037 0 9,057,106
会館修繕費 0 0 0
特定預金支出 200,000 0 0 200,000
予備費 0 0 0 0
繰入金支出 0 1,235,884 △ 1,235,884 0
当期支出合計 76,059,903 12,098,380 △ 1,235,884 86,922,399
当期収支差額 △ 892,273 0 0 △ 892,273
次期繰越収支差額 3,654,786 0 0 3,654,786
[ 注 ] 内部取引消去は、一般会計と収益特別会計と重複する取引を処理するもの

平成 1６年度正味財産増減計算書
〈自　平成16年4月1日～至　平成17年3月31日〉
（　単位　：　円　）
科目 金額
　　I. 増加の部
1 資産増加額
当期収支差額
退職給与引当預金増加額
社会貢献引当預金増加額2 負債減少額
運営積立金取崩額
社会貢献引当金取崩額
特別修繕積立金取崩額		 0
200,000
601,59210,800,000
1,200,092
1,000,000		 801,592
 

13,000,092
増加額合計 13,801,684
　　II. 減少の部
　1 資産減少額
当期収支差額
運営積立預金取崩額
社会貢献引当預金取崩額2 負債増加額
退職給与引当金繰入額
社会貢献引当金繰入額		 892,273
1,000,000
598,500200,000
601,592		 2,490,773
 

801,592
減少額合計 3,292,365
当期正味財産減少額 10,509,319
前期繰越正味財産額 26,242,976
期末正味財産合計額 36,752,295

平成 16年度貸借対照表
〈平成17年3月31日現在〉
（　単位　：　円　）
資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額
I. 流動資産
現　　　金
預　　　金
未　収　金
前払金

　流動資産計

II. 固定資産
1.　固定資産
基本財産(預金)
2. その他固定資産
退職給与引当預金
運営積立預金
社会貢献引当預金
特別修繕積立金
什 器 備 品

　固定資産計

  
241,221
5,832,360
630,000
30,00

6,733,581
 

20,000,000

3,113,917
9,800,000
601,592
1,000,000
1,695,917

36,211,426

 I. 流動負債
未　払　金
　流動負債計
II. 固定負債
退職給与引当金

　固 定 負 債 計

負債の部合計

  
3,078,7953,078,795
 
3,113,917

3,113,917

6,192,712
正味財産の部
正味財産
（うち基本金
（うち運営積立金
（うち社会貢献引当金
（うち特別修繕積立金
（当期正味財産増加額		 36,752,295
20,000,000)
9,800,000)
601,592)
1,000,000)
10,509,319)
資産の部合計 42,945,007 負債･正味財産の部合計 42,945,007

平成 1６年度財産目録
〈平成17年3月31日現在〉
（　単位　：　円　）
資
産
の
部		 科目 内訳 小計 金額
1.　流動資産
現　　　　　金
定 期　預　金
七十七銀行一番町支店
当　座　預　金
七十七銀行一番町支店
普　通　預　金
七十七銀行一番町支店
三菱信託銀行仙台支店
未　収　金（会館管理費）
前払金
2. 固定資産
基　本　財　産(預金)
商工中金仙台支店(有価)
三菱信託銀行仙台支店(定期)
北日本銀行仙台市店(定期)
退職給与引当預金
三菱信託銀行仙台支店(定期)
三菱信託銀行仙台支店(普通)
七十七銀行一番町町支店(定期)
運営積立預金
みずほ信託銀行仙台支店(定期)
北日本銀行仙台支店(定期)
社会貢献引当預金
七十七銀行一番町支店(定期)
特別修繕引当預金
三菱信託銀行仙台支店
什　器　備　品（机・椅子・パソコン等）		 1,000,000415,557

4,414,846
1,937

 

10,000,000
5,000,000
5,000,000

1,601,750
12,167
1,500,000

5,400,000
4,400,000

601,592

1,000,000

 241,221
1,000,000415,557

4,416,783

630,000
30,000
 
20,000,000

3,113,917

9,800,000

601,592

1,000,000

1,695,917

 6,733,581

36,211,426
資 産 の 部 合 計 42,945,007
負
債
の
部		 1.　流動負債
未　払　金
会館清掃料印刷代等　１５件
2. 固定負債
退職給与引当金		 3,078,795
 		 3,078,795

 
3,113,917

 3,078,795

3,113,917
負 債 の 部 合 計 6,192,712
正味財産 36,752,295