平成17年度

平成17年度総合収支計算書
〈自 平成17年4月1日~至 平成18年3月31日〉
( 単位 : 円 )
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会 費 収 入 3,884,000 3,884,000 0 会員数割(@200)・単位会割(2万円)
事 業 収 入 1,800,000 1,656,750 143,250 研修事業・各種事業参加会費等
補 助 金 収 入 65,270,000 65,267,700 2,300
①県連補助金収入 25,027,000 25,024,100 2,900 全法連補助(広報・部会・人件費・事業補助等)
②単位会補助金収入 40,243,000 40,243,600 △ 600 全法連補助(単位会事務局充実・事業・部会・社会貢献活動費)
推 進 費 収 入 4,820,000 4,849,162 △ 29,162
①県連推進費収入 4,820,000 4,842,162 △ 22,162 全法連厚生推進・連絡協議会負担金補助・厚生推進会議会費等
②単位会推進費収入 0 7,000 △ 7,000 Lメイト褒賞金
使用料収入 2,900,000 3,755,227 △ 855,227 事務室・会議室・コピー使用料等
会館共益費収入 3,500,000 3,576,271 △ 76,271 会館維持管理費負担金等
雑 収 入 69,622 367,162 △ 297,540 預金利子、租税公課戻り分等
積立預金取崩収入 3,601,592 3,601,592 0 運営積立金・社会貢献積立金取崩
当期収入合計 85,845,214 86,957,864 △ 1,112,650
前期繰越収支差額 3,654,786 3,654,786 0
収 入 合 計 89,500,000 90,612,650 △ 1,112,650

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事  業  費 65,800,000 64,778,825 1,021,175
①会  議   費 2,400,000 2,406,893 △ 6,893 総会・理事会・委員会等経費
②研  修  費 1,580,000 1,152,303 427,697 役職員・単位会職員・事務局長研修会等
③広 域 事 業 費 4,550,000 4,646,364 △ 96,364 単位会行事・役職員表彰・増強表彰・記念品・青年・女性部会補助・諸会議派遣費
④広  報  費 3,400,000 3,904,758 △ 504,758 会報発行・テレビCM・ラジオCM・新聞広告料
⑤地区会強化費 44,070,000 43,917,600 152,400 全法連事業費・部会補助・単位会事務局充実・事務局強化補助
⑥厚生推進費 6,200,000 5,149,315 1,050,685 推進会議・推進経費・推進費補助・褒賞金・表彰・連絡協議会経費
⑦社会貢献費 3,600,000 3,601,592 △ 1,592 社会貢献活動費補助
事 務 局 費 10,600,000 10,448,533 151,467
①人件費 10,300,000 10,204,747 95,253 職員給与・賞与・法定福利費等
②事務費 200,000 165,921 34,079 事務用品・消耗品・備品等
③雑 費 100,000 77,865 22,135 振込み手数料等
会館管理費 9,000,000 9,630,160 △ 630,160 光熱費・リース料・賃借料・清掃料・維持管理経費
会館修繕費 0 0 0
特定預金支出 2,800,000 2,800,000 0
①退職給与引当預金支出 300,000 300,000 0 退職給与引当金繰入
②事務所移転準備引当預金支出 2,500,000 2,500,000 0
予  備  費 1,300,000 0 1,300,000
当期支出合計 89,500,000 87,657,518 1,842,482
当 期 収 支 差 額 △ 3,654,786 △ 699,654 △ 2,955,132
次期繰越収支差額 0 2,955,132 △ 2,955,132

[参考] ※平成8年9月20日閣議決定による「公益法人指導監督基準」に準拠して作成した決算書である

平成 17年度正味財産増減計算書
〈自 平成17年4月1日~至 平成18年3月31日〉
( 単位 : 円 )
科目 金額
Ⅰ.増加の部
1 資産増加額
当期収支差額退職給与引当預金増加額
社会貢献引当預金増加額2 負債減少額
事務所移転引当預金増加額
0
300,000
471,5922,500,000
771,5922,500,000
増加額合計 3,271,592
Ⅱ.減少の部 1 資産減少額
当期収支差額
運営積立預金取崩額
社会貢献引当預金取崩額2 負債増加額

退職給与引当金繰入額

699,654
3,000,000
601,592300,000
4,301,246300,000
減少額合計 4,601,246
当 期 正 味 財 産 増 加
△ 1,329,654
前 期 繰 越 正 味 財 産
36,752,295
期 末 正 味 財 産 合 計
35,422,641

平成 17年度貸借対照表
〈平成18年3月31日現在〉
( 単位 : 円 )
資産の部 負債の部
Ⅰ.流動資産
現金
預金
未収金流動資産計
Ⅱ.固定資産1.固定資産
基本財産(預金)
2.その他の固定資産
退職給与引当預金
運営積立預金
社会貢献引当預金特別修繕積立金
事務所移転引当預金
什器備品

固定資産計

221,859
5,466,300
630,0006,318,159
20,000,000

3,413,917
6,800,000
471,592
1,000,000
2,500,000

1,695,917

35,881,426

Ⅰ.流動負債
未払金流動負債計
Ⅱ.固定負債
退職給与引当金固定負債計
3,363,0273,363,027

3,413,917

3,413,917

負債の部合計 6,776,944
正味財産の部
正味財産
(うち基本金
(うち運営積立金
(うち社会貢献引当金
(うち特別修繕積立金
(うち事務所移転積立金(当期正味財産増加額
35,422,641
20,000,000)
6,800,000)
471,592)
1,000,000)2,500,000)
△1,329,654)
資産の部合計 42,199,585 負債・正味財産の部合計 42,199,585

平成 17年度財産目録
〈平成18年3月31日現在〉
( 単位 : 円 )
資産

科目 内訳 小計 金額
1 流動資産
現   金
定期預金
七十七銀行一番町支店当座預金
七十七銀行一番町支店
普通預金
七十七銀行一番町支店
三菱UFJ信託銀行仙台支店
未収金(会館管理費)
2 固定資産
基本財産(預金)
商工中金仙台支店(定期)
三菱UFJ信託銀行仙台支店(定期)
北日本銀行仙台支店(定期)退職給与引当預金
三菱UFJ信託銀行仙台支店(定期)
三菱UFJ信託銀行仙台支店(普通)
七十七銀行一番町支店(定期)
運営積立預金
みずほ信託銀行仙台支店(定期)

北日本銀行仙台支店(定期)
社会貢献引当預金
七十七銀行一番町支店(定期)
特別修繕引当預金
三菱UFJ信託銀行仙台支店(定期)
事務所移転引当預金

北日本銀行仙台支店(定期)
みずほ信託銀行仙台支店(定期)
什器備品(机・椅子・パソコン等)

1,000,000415,577

4,046,744
3,979

10,000,000
5,000,000
5,000,000

1,913,917

1,500,000

4,400,000
2,400,000

471,592

1,000,000

2,000,000
500,000

221,859
1,000,000415,577

4,050,723

630,000

20,000,000

3,413,917

6,800,000

471,592

1,000,000

2,500,000

1,695,917

6,318,15935,881,426
資 産 の 部 合 計 42,199,585


の部
1 流動負債
未払金
会館下期分賃借料・印刷代等17件
2 固定負債
退職給与引当金
3,363,027 3,363,0273,413,917 3,363,0273,413,917
負 債 の 部 合 計 6,776,944
正 味 財 産 35,422,641